刘跃 认准目标后紧追不舍
作者:张玉洁  2018/4/19 20:43:33  来源:原创  浏览:1191

  提要



   刘跃在期货实战排排网展示的账户名为“磁性战法2”,他涉及的品种并不多,主要以农产品为主。从多空走势图上可以看出,该账户几乎只做多单,以长线策略趋势化交易为主。



   “期货是为实体经济服务的。”身为现货企业的掌舵人,组建期货投资团队似乎理所当然,同时兼职公司期货操盘团队领导者的却不多见,而青海文泰粮油科技有限公司董事长刘跃便是其中之一,足见其对期货市场的重视。
   “期货市场是很好的行业跨界载体。作为在现货市场经营传统粮油业务的企业,在菜籽油期货上市之前,我们就与期货公司有了密切联系,就在那时,我开始接触期货并组建了期货投资团队。”刘跃告诉期货日报记者。
   做好各方面的准备
   入市之初,刘跃的期货交易之路走得并不顺利。“2008年做油脂,手持多单历经9个跌停,损失惨重。当时由于入市时间短,而且保持着现货企业喜欢做多的惯性思维,在年中入场做多棕榈油,恰逢顶部形成,接下来便开启了‘一路跌、一路买’的模式,其间我曾多次遭遇强平。”刘跃描述说,一直到2008年12月行情反转,他们加大资金继续买入,到2009年上半年终于扭亏为盈。正所谓“前事不忘,后事之师”,经过反思,这段经历成就了这支期货投资团队,他们最大的收获是开始形成自己的投资思路和模式,这也为他们的磁性战法策略奠定了基础。
   近13年的期货交易经验,逾20年的粮油现货企业经验,说刘跃已精通粮油品种并不为过。他告诉记者:“其实这个做起来并不难,做交易之前,熟悉这个品种甚至这个行业非常重要,了解这个行业,便可以清楚什么时间是投资期、什么时间是风险期。你要知道这个品种的成本线和可变动的成本线在哪里,哪些因素会导致该品种价格上涨或下跌。”
   在判断行情方面,刘跃提到了五个要素:政治、经济、供应、库存和需求。据他介绍,综合这些因素做详细分析后便可确定多空方向,再根据情况寻找合适的入场点,短期由于影响因素繁多,则有事件行情、问题行情、供应行情、库存行情、需求行情、资金行情之分,所以解读判断盘面各种行情,解读资本市场、行业、政治等因素也非常必要。
   “我们有专业的团队,又有现货行业经验,再有适合自己团队的理念和策略,做好了各方面准备,赢是必定的。”刘跃底气十足地说,正是由于这种自信,他们并不在意一时的输赢,短期亏损是正常的,做长期趋势的话,盈利目标一般设定到50%,甚至300%都是正常的。
   不去追求完美操作
   猎豹面对成百上千个猎物,会如何捕食?对于这个问题,或许大部分人都有一个明确的答案,那就是紧追一只,不达目的决不罢休,这也是磁性战法的核心理念。磁性战法要求不止损,只止赢。“因为做趋势,持仓周期在几个月甚至一两年不等。止损因素无外乎方向错了,或动用资金过大、仓位过重,或进场点位不合适,或交易品种选择失误等,而把这些意外因素做到合适的范围内,便是不止损策略的生存之本。”刘跃解释说,按照他们对交易品种和相关行业的了解,是没必要去止损的。对于亏钱的单子,就留着,虽然中短期看是亏钱的,但长周期看一定会赚钱。
   不过,由于不止损,刘跃的期货投资团队在2017年的橡胶品种上吃过一次大亏。据他介绍,那次依然做多,由于入场时机不对,当时回撤非常大,最主要的是入场前没理解透09合约和01合约新老胶的交割条款,对供应端的研究也不够透彻,再加上限仓制度,到临近交割换月时价差过高而形成风险,最后不得不认错离场。他说:“我们认错,但并不认输,当时已经判断未来几年橡胶会有大行情,但供应弱势使行情延迟了而已。这次大亏让我们更注重基本面的研究,知道不能完全凭价格判断行情,也更理解了制度的重要性。”
   对刘跃来说,期货交易的风险主要来自心态,由于他多年不看账户盈亏,又极少盯盘,自然就回避了人性中最难克服的贪婪和恐惧。他说:“我们大概一月做一次交易计划,投资团队有专职下单员、事件风控员等,完全按照交易计划执行即可。这个市场亏钱的人太多了,所以我们不会去追求完美操作,一波行情能赚到30%就非常满意了,甚至不亏损已经算成功了,因为100分的策略几乎不存在,能达到60—70分就可以了。”
   准确运用磁性战法
   所谓磁性,就是你走到哪里,我跟到哪里,紧追不舍。据刘跃介绍,实际上,磁性战法来自于朝鲜战场的一场胶着战,胶着就是指贴着价格走。他说:“磁性战法也就是磁性策略,需要将价格分区,明白哪些区域应该怎么做,其中需要运用6个指标,即资金、时间、品种、仓位、点位、技术,这是我们做长线的一个排序方式。”
   具体来看,正所谓“兵马未动,粮草先行”,资金排第一位是显而易见的。如果你有足够的资金,就会形成一种优势,对选择方向、操作模式都会有很大助力。
   第二是时间。期货市场的行情走势有高低点之分,而这种高低点存在于每一个时间周期内,但如果以年为单位来看这个周期的话,周期就相对会更加明确。时间周期确定了,就不怕顶和底了。
   第三是吃透品种。你参与交易了哪个品种,就得关注该品种所涉及到的各行各业。虽然很多时候是大资金流入,把这个行业打散了,短期品种周期也就被打散了,但长期来看是不会变的。“虽然我并不用技术分析,但我喜欢关注做短线的交易者,关注他们的方法、心态、时间周期、品种选择等。”刘跃说。
   第四是能把握好仓位,有计划地进行交易。通过资金表进行资金管理的投资者,要有秩序地进行试仓、轻仓、加仓或减仓。
   第五是点位,也就是价格选择。刘跃说:“在点位的选择上,我们一般会遵循7次点位选择法,把价格划分为若干小区,简单点说就是网格化交易,也叫机制交易。”
   第六是技术。由于在期货市场的参与主体中,散户比例高、力量大,所以技术分析变得更加有章可循,但对刘跃来说,技术只是用来小试一下,如果技术完全符合,会选择稍微增加仓位。
   “与此同时,我们也有很多弱点,也会受到其他策略方法的质疑。”对于质疑,刘跃并不避讳。他说:“我们很细心地看,在这个优化的过程中,结合了实体企业的优点以及多年来对资本市场的理解,从短线资金、长线资金、长期品种和新上市品种的波动率以及运行空间来看,我们起码能达到及格水平。”
   2017年,对刘跃来说收获巨大,但也有美中不足之处。“2017年我们反向做空螺纹钢,从2900点拿到4200点,一路‘倒型’加仓,回踩3600点以下全部离场,略有损失。”正所谓“祸兮福所倚,福兮祸所伏”,谈到那次失利,他并没有太多遗憾,反而觉得刚好可以弥补磁性战法在反向做空方面的短板。他告诉期货日报记者:“其实‘轻仓+进退’有序交易,回报率还是很高的。”
   对于未来几年的发展,刘跃认为,他们需要深度解读与调研有色、黑色、化工等行业,优选出备用品种,发现机会。他说:“后期会继续优化策略,更全面地解读市场,更透彻地了解行业,把投资做大、做强、做长。”

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